1с 8.3 взаимозачет

Как провести акт взаимозачета в программе 1С Предприятие 8.3?

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.39)

Ситуация такая: фирма А купила у фирмы Б материал на 100 000, и оказала фирме Б улуг на 30 000, как правильно сделать акт взаимозачета или корректировку долга, чтобы при формировании акта сверки итого было 70 000.
Делала так:
Покупка
корректировка долга
проведение взаимозачета
Дебитор и Кредитор фирма Б
Заполнить
Суммы были не одинаковые, поправила вручную Кредиторскую задолженность.
Суммы стали одинаковые провела взаимозачет

если делаю акт сверки по тому договору по которому был взаимозачет, то сумма в акте сверке правильная, если общий акт сверки сумма не правильная не сминусован долг по взаимозачету. А если через месяц я забуду по какому договору сделала взаимозачет, а если будет много таких взаимозачетов, как контролировать задолженность? у меня у каждого контрагента по 10 договоров, и что теперь по каждому договору делать акт сверки чтобы видеть правильную картину? Посоветуйте пожалуйста!

Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Как провести взаимозачет в 1С 8.3?

Данная задолженность числиться по Кт 66/67 счета.

Это будет долг по Дт 62 счета.

Что касается оформления данных зачетов в 1С, то:
- зачет арендной платы в счет долга за транспортные услуги можно оформить документом "Зачет задолженности";
- зачет арендной платы в счет займа можно оформить документом "Прочие корректировки".

Оба документа оформляются в подразделе меню "Корректировка долга" раздела меню "Покупки и продажи".

1с 8.3 взаимозачет

Вопрос: Как в "1С:Бухгалтерии 8" провести взаимозачет?

Дата публикации 04.10.2018

Использован релиз 3.0.65

Расчеты по договору (зачет)

Взаимозачет

В программе "1С:Бухгалтерия 8" для отражения операции по зачету взаимных требований используется документ "Корректировка долга" (рис. 1):

1. Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).
2. Кнопка "Создать", в поле "Вид операции" выберите "Зачет задолженности".
3. В поле "Зачесть задолженность" выберите "Поставщику", если засчитывается задолженность перед поставщиком, или выберите "Покупателю", если проводится зачет задолженности покупателя.
4. В поле "В счет задолженности":
   • если проводится зачет задолженности перед поставщиком, выберите один из двух вариантов – "Поставщика перед нашей организацией" или "Третьего лица перед нашей организацией";
   • если проводится зачет задолженности покупателя, выберите один из двух вариантов – "Нашей организации перед покупателем" или "Нашей организации перед третьим лицом".
5. Если взаимозачет производится в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле "Валюта".
6. По кнопке "Заполнить" в табличной части документа на каждой из закладок автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). Если суммы требований не равны, то в колонке "Сумма расчетов" скорректируйте большую из сумм на одной из закладок.
7. Кнопка "Провести". Для просмотра результата проведения документа (рис. 2) нажмите кнопку .
8. Используйте кнопку "Акт взаимозачета" для печати акта.

Корректировка долга в 1С 8.3: проведение взаимозачета между организациями

Если в организации есть задолженность перед контрагентом-поставщиком, она может в счет задолженности оказать контрагенту услуги или же поставить товары. Также и контрагент-покупатель может поставить услуги или товары в счет своей задолженности. Для правильного отображения таких операций в учете требуется провести процедуру взаимозачета.

Процесс проведения взаимозачета в 1С 8.3 автоматизирован и выполняется посредством типового документа «Корректировка долга».

Взаимозачет в 1С 8.3 между договорами контрагента

Пример. Наша организация должна поставщику 88 500 руб. за поставку материалов. В счет долга мы оказали поставщику услуги на сумму 70 800 руб. Необходимо провести взаимозачет.

Акт взаимозачетам можно найти в разделе «Покупки» или раздел «Продажи», подраздел «Расчеты с контрагентами». Создадим документ «Корректировка долга» и заполним реквизиты «шапки»:

• поле «Вид корректировки» – в нашем случае следует выбрать «Зачет задолженности»;
• поле «Зачесть задолженность» – указать «Поставщику»;
• поле «В счет задолженности» – указать «Поставщика перед нашей организацией»;
• поле «Поставщик (кредитор)» – выбрать нужного контрагента.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Данные о кредиторской и о дебиторской задолженности заносятся в табличные части на соответствующих вкладках. Для их автоматического заполнения нужно нажать в документе кнопку «Заполнить – Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам» либо кнопки «Заполнить» на каждой вкладке. Программа анализирует взаиморасчеты с поставщиком и показывает задолженность по каждому договору.

Для проведения взаимозачета между договорами в 1С 8.3 требуется, чтобы в документе суммы долга поставщика и долга перед поставщиком были одинаковыми. На данную сумму проводится взаимозачет. С этой целью исправляем значение в графе «Сумма расчетов». Внизу документа отображается разница между дебиторской задолженностью и кредиторской, эта разница должна быть равна нулю. Как видно в нашем примере:

Из документа можно вывести на печать форму Акта взаимозачета. Документ при проведении сделает проводку по переносу суммы долга с кредита бухгалтерского счета 62 в дебет бухгалтерского счета 60:

Аналогичным образом оформляется взаимозачет с контрагентом-покупателем. Для этого нужно указать следующие реквизиты: вид операции – выбрать «Зачет задолженности», зачесть задолженность – выбрать «Покупателя», в счет задолженности – «Нашей организации перед покупателем».

Взаимозачет между организациями

Также программа позволяет зачесть задолженность покупателя или поставщика при расчетах с третьей организацией (соответствующее значение выбирается в поле «В счет задолженности»).

Кроме зачета задолженности, типовой документ «Корректировка долга» выполняет такие операции, как:

• списание задолженности;
• зачет авансов; перенос задолженности (на другого контрагента);
• прочие корректировки (с произвольным указанием дебитора и кредитора).

Выбор операции доступен в поле «Вид операции».

Смотрите наше видео как сделать корректировку долга в 1С:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Взаимозачеты в 1С 8.3

В ходе хозяйственной деятельности компании сталкиваются с возникновением задолженности друг перед другом, так как с одним контрагентом возможно ведение нескольких типов договоров. Так, по одним договорам компания может выступить покупателем товаров, а по другим – исполнителем каких-либо работ. В таких случаях не обязательно погашать задолженность денежными средствами, по соглашению сторон возможно проведение взаимозачета. Взаимозачет между организациями в 1С является темой сегодняшней публикации.

Документ «Корректировка долга»

Он нужен, чтобы оформить взаимозачет между организациями в нашей конфигурации. Пользователи найдут его как в разделе «Покупки», так и в разделе «Продажи».

Вверху документа есть возможность выбора контрагента, а также активная кнопка «Создать» (Рис.2). Выбрав интересующего нас контрагента, при последующем нажатии кнопки «Создать на основании» программа покажет только счета-фактуры, относящиеся к данному поставщику.

Предположим, что мы приобрели программу 1С у компании ООО «ВДГБ: Центр автоматизации» (далее – Общество) за 2400 рублей, и одновременно изготовили Обществу штамп за 1000 рублей. Фактическая оплата сторонами не произведена.

В открывшемся окне ищем в строке вида операцию «Зачет задолженности».

В строке «В счет задолженности» можно выбрать из двух вариантов:

• Покупателя перед нашей организацией;
• Третьего лица перед нашей организацией.

В нашем примере нет третьих лиц, поэтому берем первый вариант выбора задолженности.

Ищем его и жмем «Заполнить» во вкладке «Задолженность перед покупателем».

Программа автоматом нашла в системе нашу задолженность за программное обеспечение в размере 2400 рублей. Далее переходим во вкладку «Задолженность покупателя» (Дебиторская задолженность) и также нажимаем на кнопку «Заполнить».

Система автоматически нашла операцию по оказанию услуги по изготовлению штампа в размере 1000 рублей.

Внизу документа обращаем внимание на сальдо взаиморасчетов с контрагентом в нашу пользу в размере 1400 рублей (2400 руб. - 1000 руб.). При отрицательном сальдо взаимозачет между контрагентами невозможен, поэтому нам надо вручную откорректировать кредиторку перед Обществом.

Далее нужно лишь «Провести и закрыть» документ.

Однако для осуществления данной операции необходимо подписать акт с контрагентом, так как нужно его согласие на взаимозачет по договорам. Соответствующий акт взаимозачета в 1С можно распечатать из данного документа, нажав на кнопку «Акт взаимозачета».

Акт взаимозачета имеет печатную форму.

Данный документ можно распечатать или же отправить контрагенту прямо из программы, в случае наличия соглашения с ним об электронном документообороте.

Теперь проверим, какие проводки вытекают из проведения данного документа. Для этого нажимаем на кнопку, выделенную на Рис.9. При наведении на него курсора появляется его описание: «Показать проводки и другие движения документа».

В открывшемся окне видим следующую проводку: Дт-60.01; Кт-62.1 на сумму 1000 рублей.

То есть наши обязательства перед контрагентом погашены на сумму 1000 рублей за счет корректировки долга Общества по оказанной услуге по изготовлению штампа.

Далее сформируем отчет «Задолженность по поставщикам» за 1 квартал 2018 года.

Мы видим отражение оплаты в размере 1000 рублей и долг перед поставщиком в размере 1400 рублей. Операция по отражению взаимозачета проведена успешно.

Взаимозачет третьему лицу

Теперь посмотрим ситуацию, при которой у нас есть дебиторка на сумму, превышающую наш долг перед поставщиком, и достигнута договоренность закрытия нашего долга перед Обществом за счет долга третьей фирме. Для этого также воспользуемся «Корректировкой», но в строке «Зачесть задолженность» указываем уже «Поставщику», а не «Покупателю», как в предыдущем примере, а в строке «В счет задолженности» – операцию «Третьего лица перед нашей организацией».

Третьим лицом, у которого есть задолженность перед нами, выберем Главу КФХ Кизову Асият Сослановну, на момент осуществления взаимозачета ее задолженность перед нами составляла 54 000,0 рублей. Поэтому, как и в предыдущем примере, вручную откорректируем сумму задолженности до 2400 рублей. Поочередно запишем и проведем данные. Акт взаимозачета теперь выглядит следующим образом:

Второй пункт Акта содержит задолженность третьего лица.

Далее проверим, какие проводки осуществила программа после наших действий.

По кредиту счета 62.1 указан покупатель Глава КФХ Кизова Асият Сослановна на сумму 2400 рублей.

Сделать взаимозачет в 1С меж тремя организациями, как видим, довольно просто. Теперь проверим правильность отражения операции по отчету «Задолженность покупателей». Данный отчет находится по адресу «Руководителю»-«Расчеты с покупателями»-«Задолженность покупателей».

В открывшемся окне устанавливаем интересующий нас период – 1 квартал 2018 года и нажимаем кнопку «Сформировать».

По строке покупателя Глава КФХ Кизова Асият Сослановна указаны суммы по продаже 54 000,0 рублей, при одновременной оплате в размере 2400 рублей. Долг на конец периода составил 51 600,0 рублей.

В проведении операции в 1С нам способствовал простой интерфейс программы, позволяющий разобраться в вопросе даже начинающему. Кроме того, разработчики программы внимательно следят за изменениями в законодательстве, которые находят свое отражение в оперативных выходах обновлений системы, что в определенной мере облегчает задачу бухгалтеров по мониторингу законодательства.

Проведение взаимозачета между организациями в 1С 8.3 документом Корректировка долга

Нередко у одной организации перед другой возникает долг. Данный долг можно погасить не только денежными средствами. Например, в счет него организация – должник может оказать какие-либо услуги.

В данной статье мы рассмотрим как отразить в программе 1С 8.3 провести взаимозачет как между договорами с одной организацией, так и с разными контрагентами.

Взаимозачет по договорам

Рассмотрим пример, когда наша фирма заказала у поставщика 3 офисных кресла на сумму 6 тысяч рублей, но еще не оплатила данную поставку. Спустя какое-то время мы оказали услуги по стрижке газона на 4 тысячи рублей. В программе необходимо произвести взаимозачет и уменьшить долг до 2 тысяч рублей.

Найти акты взаимозачета можно в меню 1С «Покупки», либо «Продажи» выберите пункт «Корректировка долга».

Перед вами откроются все ранее веденные документы по корректировкам долгов. Создайте новый документ. Самое главное здесь – правильно указать вид операции. В данном случае мы будем производить взаимозачет с одной и той же фирмой, но по разным договорам: поставки и оказанию услуг. Поэтому был выбран «Зачет задолженности».

В позе «Зачесть задолженность» выбираем «Поставщику». В том случае, когда должны не мы, а нам, выбирается пункт «Покупателя».

Далее в пункте «В счет задолженности» выберем значение «Поставщика перед нашей организацией».

В реквизите «Поставщик (кредитор)» выберем фирму, с которой необходимо сделать взаимозачет. В нашем случае учет в программе ведется сразу по нескольким организациям, поэтому в шапке так же выберем необходимую (за которой числится долг).

В документе по проведению взаимозачета в 1С 8.3 присутствую две вкладки с отражением списка документов, по которым сформировалась кредиторская (наша) и дебиторская задолженности (перед нами). Заполнить данные на них можно как вручную, так и автоматически. Для автоматического заполнения нажмите на нужной вкладке кнопку «Заполнить» и выберите соответствующий пункт из появившегося меню. Обе вкладки заполняются по отдельности, но интерфейс одинаков.

На первой вкладке появился документ покупки офисных кресел на сумму 6 тысяч рублей. На второй – оказание услуг по стрижке газона на 4 тысячи рублей. Суммы различаются и это видно внизу формы (- 2 тысячи рублей).

Для корректного проведения взаиморасчета откорректируем нашу задолженность перед поставщиком на первой вкладке. Установим вместо 6 тысяч рублей 4 тысячи рублей.

Далее запишем и проведем документ. У нас сформировалась проводка по взаимозачету с нашим контрагентом на сумму 4 тысячи рублей.

Таким же способом можно провести взаимозачет с покупателем. Отличие заключается лишь в других параметрах шапки документа.

Взаимозачет между организациями

В качестве примера рассмотрим ситуацию, схожую с описанной выше. Наша организация так же приобрела 3 офисных кресла на сумму 6 тысяч рублей у фирмы «Аквилон-Трейд». Только услугу по стрижке газона мы оказали другой компании – «Sweet Dreams Ltd.». Предположим, что у них один и тот же владелец и нам необходимо погасить часть долга по покупке кресел предоставленной услугой.

В рамках данного примера заполнение документа будет практически идентичным предыдущему. В качестве значения реквизита «В счет задолженности» укажите «Третьего лица перед нашей организацией». Теперь вам будет необходимо выбрать сразу двух контрагентов: поставщика и третье лицо.

Больше реквизиты документа в этом примере никак не будет отличаться от предыдущего.

Движение документа будет похожим на движение в предыдущем примере, только здесь в качестве субконто участвуют два различных контрагента.

Документ «Корректировка долга» не ограничивается этими двумя примерами. Например, вы можете списать безнадежный долг, зачесть аванс, перенести долг и многое другое.

Теперь можно проверить результат взаиморасчетов сделав акт сверки с контрагентом.

Видео инструкция

Смотрите видео инструкцию по проведению взаиморасчета в 1С:

Взаимозачет в 1С Бухгалтерии 8.3

Индивидуальные курсы:
По вопросам обучения обращайтесь по телефону 8 (495) 281-54-75 (для жителей Москвы и МО) или 8 (962) 211-56-92 (для других регионов России).

Статья опубликована 17 мая 2017 года

Рассмотрим распространённую ситуацию, когда заказ делает один контрагент, а оплата приходит на счёт компании от другого контрагента, который платит за покупателя. В данном случае нужно будет выполнить перенос задолженности (или её части) с одного контрагента на другого. Ниже показано, как эта операция выполняется в 1С:Бухгалтерии 8.3 при помощи документа "Корректировка долга".

Введение в задачу о взаимозачётах

Пусть у нас будет два контрагента: "Покупатель" и некий "Контрагент 2". Покупатель заказывает у нас товар, а Контрагент 2 платит за Покупателя, перечисляя на расчётный счёт нашей компании денежные средства (стоимость товара).

Нам потребуется ввести в 1С Бухгалтерию несколько документов, чтобы наглядно проиллюстрировать проведение переноса задолженности Покупателя на Контрагента 2. Какие это документы, сейчас будет видно. Но сначала давайте рассмотрим ситуацию более подробно.

Приводимые ниже проводки являются типовыми и пока что не относятся к конкретной задаче. Более реальный пример будет ниже, здесь же просто поясняется, какие задолженности и у кого возникают при таких операциях.

Когда Покупатель заказывает у нашей фирмы партию товара (продукцию, услуги — не имеет значения, принцип тот же самый), то после передачи ему этого товара возникает задолженность Покупателя перед нами. Типичные проводки приведены ниже:

Затем Контрагент 2 перечисляет нам стоимость полученного Покупателем товара на расчётный счёт. При этом уже мы должны Контрагенту 2 эту сумму. Обращаю ваше внимание на то, что Контрагент 2 товар не получает! Типовые проводки при перечислении оплаты на примере наличного расчёта вы можете видеть на скриншоте:

Особенность такого рода операций заключается в том, что:

1. Покупатель не собирается САМ платить за полученный товар (продукцию, услуги);
2. Наша фирма не собирается реализовывать Контрагенту 2 никакого товара (продукцию, услуги), несмотря на то, что мы получили от него деньги;
3. Мы не будем возвращать Контрагенту 2 полученные от него деньги, и в то же время не будем прощать Покупателю его долг перед нами.

Что нам нужно сделать:

Нам требуется перевести долг Покупателя (должен НАМ) на Контрагента 2 (должны МЫ ему). Это и есть суть данной операции по проведению корректировки долга, выполняемого в 1С (другими словами — проведение взаимозачёта).

Теперь мы можем сказать, какие документы 1С нам понадобятся для проведения операции взаимозачёта. Рассмотрим создание и проведение этих документов в нужной последовательности, а также типовые проводки корректировки долга по шагам.

Корректировка долга в 1С Бухгалтерии 8.3

Как вы можете видеть, все примеры показываются в одной из версий 1С 8.3. На самом деле, версия 1С тут особой роли не играет, поскольку аналогичные документы есть во всех "восьмёрках" Бухгалтерии предприятия (8.0 - 8.3).

Совет от ArtemVM.iNFO

Рекомендую сосредоточиться не на том, как выглядят формы документов, а на сущности проводимых операций. Такой подход поможет вам не зависеть от обновлений вашей бухгалтерской программы.

Нам потребуются следующие документы:

• Реализация товаров
• Поступление на расчётный счёт
• Корректировка долга

Шаг 1: реализуем партию товара Покупателю

Создадим обычный документ реализации товаров, как показано на скриншоте ниже. Подробности создания документов реализации я здесь не рассматриваю, поскольку он совершенно обычный.

На данном этапе мы реализуем Покупателю партию товара. При этом Покупатель становится должен нашей компании стоимость этого товара (50 000 рублей). Помимо товара, это может быть продукция или услуги, разницы нет абсолютно никакой. Проводим документ и выписываем счёт-фактуру. Проводки по данному документу и оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) показаны ниже.

Оборотно-сальдовая ведомость нам понадобится по счёту 62. Смотреть отдельно 62.01 мы тут не будем, поскольку позже на счёт 62.02 поступит аванс от Контрагента 2. Однако в настройках отчёта включить группировку по субсчетам будет всё же полезно.

По мере создания и проведения последующих документов данные в ОСВ будут изменяться, так что вы наглядно сможете всё посмотреть и понять.

Шаг 2: получаем оплату от Контрагента 2 (платит за Покупателя)

Как уже неоднократно упоминалось выше, здесь деньги на наш расчётный счёт поступают в счёт погашения долга другого контрагента. Документ поступления оплаты также совершенно обычный (детали таких операций рассматриваются на занятиях).

Поскольку Контрагент 2 нам (в данном случае) ничего не должен, то платёж от него учитывается программой как авансовый и отражается по кредиту счёта 62.02, что вы и можете видеть на рисунке ниже.

Вообще говоря, с рассмотренными двумя операциями ничего особенного нет. Самое интересное начинается дальше. Для начала рассмотрим ОСВ по счёту 62, чтобы понять общую картину, которая на словах описывалась выше. Посмотрев ниже на скриншот оборотно-сальдовой ведомости, так и хочется провести взаимозачёт и закрыть "одну сумму на другую".

Документ "Корректировка долга" в 1С 8.3 как способ проведения взаимозачета

Данный документ обычно можно найти в Покупках и Продажах. Также он, безусловно, есть в меню "Все функции". Документ многофункциональный и может быть использован в самых разных случаях. Тем не менее, сущность создаваемых им проводок всегда сводится к переносу сумм между счётами и аналитикой (субконто).

Специальный документ "Корректировка долга" в 1С:Бухгалтерии 8 предназначен для переноса сумм с одного счёта на другой, а также для выполнения аналогичной операции между аналитическими счетами (субконто).

На практике это значит, что вы, например, можете перенести сумму с одного договора контрагента на другой договор того же самого контрагента. К примеру, в рамках одного договора мы должны контрагенту, а по другому договору уже он нам должен. В таких случаях гораздо рациональнее, быстрее и дешевле закрыть один долг другим непосредственно, а не проводить два документа по перечислению на расчётный счёт "туда - обратно" (на похожую тему есть отличная статья здесь).

В данном же случае, рассматриваемом в статье, перенос суммы требуется сделать не просто в пределах одного контрагента. Нам нужно будет задействовать двух разных контрагентов. Операция немного сложнее, но смысл остаётся всё тот же — перенос сумм.

Вообще говоря, все операции такого рода можно заменить ручными проводками. Тем не менее, в большинстве случаев применение специального документа просто экономит вам время. Например, программа сама может найти задолженности, что избавит вас от процесса ручного поиска в документах.

Вне зависимости от того, вводите вы проводки вручную или пользуетесь документом "Корректировка долга", движения делаются только по регистру бухгалтерии. Другие регистры нам тут не нужны. Это, в том числе, позволяет достаточно легко и быстро проверить правильность созданных проводок.

Шаг 3: проводим зачёт задолженности

Прежде всего стоит понять, что 1С сама не знает, что именно вы хотите сделать, поэтому вам нужно ПРАВИЛЬНО выбрать тип документа и установить его настройки. В противном случае ничего не получится! Давайте посмотрим на настройки документа в рассматриваемом нами случае.

Вкладку кредиторской задолженности здесь не видно, но вы и сами можете догадаться о её содержании, взглянув на проводки, сформированные документом, а также ОСВ. Как вы можете видеть в оборотно-сальдовой ведомости, уже никто никому ничего не должен!

Вот и вся операция, собственно. Варианты для других случаев вы можете продумать самостоятельно. Рекомендую попробовать на примере в рабочей программе, чтобы закрепить результат.

Для проведения взаимозачёта и других похожих по смыслу операций в 1С:Бухгалтерии 8 вы можете использовать специальный документ "Корректировка долга" или же использовать ручные проводки.