Содержание:
Редактирование и создание договоров с помощью шаблонов (новые возможности «1С:Бухгалтерии 8») + видео
Чтобы подписать договор с контрагентом, о нем нужно иметь такие сведения как ИНН и КПП, адрес, реквизиты банковских счетов и фамилии уполномоченных лиц. Не так давно в «1С:Бухгалтерии 8» появилась возможность формировать все необходимые реквизиты организации для вывода на печать или для отправки в электронной форме. Но это не все способы использования реквизитов контрагентов. Релиз 3.0.37.21 позволяет формировать тексты договоров непосредственно в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 с использованием имеющихся реквизитов организации. О том, как работает новая возможность, читайте в материале экспертов 1С.
Для просмотра и редактирования уже имеющихся шаблонов необходимо открыть их список в разделе Справочники и группе Покупки и продажи (рис. 1).
Рис. 1. Шаблоны договоров в разделе Справочники
В типовой поставке присутствуют шаблоны трех видов договоров (рис. 2).
Рис. 2. Три вида договоров
Открыв любой из шаблонов, вы попадаете в конструктор текста (рис. 3). В нем можно редактировать уже имеющийся текст, для чего в командной панели есть все привычные пиктограммы текстовых редакторов. Кроме того, в тексте желтым цветом выделены шаблоны, позволяющие получать нужные значения из данных, содержащихся в программе – таких, например, как Полное наименование Организации и т.п. Такие конструкции могут быть вставлены в нужные места шаблона – с помощью кнопки Вставить в текст (рис. 4), или заменить уже имеющиеся.
Рис. 3. Редактирование шаблона договора поставки
Рис. 4. Добавление в текст имеющихся реквизитов с помощью кнопки Вставить в текст
Шаблоны можно не только редактировать, но и создавать новые, в том числе, взяв за основу уже имеющиеся. Для этого нужно лишь щелкнуть по кнопке Создать и выбрать в качестве основания один из трех имеющихся шаблонов и внести необходимые изменения в текст, либо создать свой шаблон с нуля.
Каким образом используется шаблон договора? К нему можно обратиться из формы элемента справочника Договоры, который в свою очередь открывается обычным путем (рис. 5,6).
Рис. 5. Справочник «Контрагенты»
Рис. 6. Справочник Договоры
И уже в открытой форме элемента справочника Договоры можно обратиться по кнопке Договор к списку шаблонов договоров для выбора и, выбрав нужный шаблон, получить макет печатной формы договора. Его следует внимательно проверить, при необходимости внести изменения (например, изменить падеж должности и фамилии руководителя), после чего воспользоваться кнопками Печать, Сохранить, Отправить (рис. 7).
Рис. 7. Кнопки Печать, Сохранить и Отправить в шаблоне договора
Таким образом, создание печатной формы нового типового договора облегчается в разы и становится удобным как для бухгалтера, так и для руководителя: достаточно урегулировать с юристами текст договора, ввести его в список шаблонов, после чего добавить нового контрагента, его реквизиты, номер и дату договора, а затем сформировать текст для вывода на печать и сохранения в электронной форме. При необходимости ввести в список авторизованных пользователей информационной базы можно юриста организации или сотрудника коммерческого отдела, предоставив доступ только к пакету необходимых объектов для создания договоров.
На момент написания данного материала возможность работы с шаблонами договоров добавлена в типовую конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8» версии КОРП, в версии ПРОФ она появится с выходом очередного релиза.
Урок 5 по 1С 8.2: Справочник Контрагенты
Справочник «Контрагенты» в 1С: Предприятие версии 8.2
Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения информации о физических лицах и юридических лицах, с которыми взаимодействует ваша организация, а также о получателях перечисленных налогов. Для удобства хранения столь разнообразных данных в справочнике могут быть созданы группы: Поставщики, Получатели, Банки, Налоговые органы и др.
У нас будут две группы: Поставщики и Получатели.
В Поставщиках – ООО «КАВКАЗ»
В Покупателях – ООО «Снегурочка» и ООО «Дед Мороз»
Добавление групп в справочник «Контрагенты» в 1С: Предприятие версии 8.2
При заполнении контрагентов обратим внимание на область договоры контрагентов.
Вкладка счета и договора в справочнике «Контрагенты» в 1С: Предприятие версии 8.2
Обратим внимание, что табличная часть закладки Счета и договоры состоит из двух частей: Банковские счета и Договоры контрагентов. С помощью кнопок Добавить вводим данные. Обязательно заполните оба эти поля.
При вводе нового договора необходимо установить тип цен по данному договору, если хотим обеспечить установку цены по умолчанию при вводе документов. В данном случае — цена «продажная», так как договор с покупателем. Очень часто возникает ошибка, когда вводят неверный Вид договора. Если контрагент Поставщик, то и вид договора с Поставщиком, у покупателя — С покупателем.
Аналогично, заполним данные об ООО «Дед Мороз» и для Поставщика ООО «КАВКАЗ», но у него в тип цен: закупочная, и вид договора С Поставщиком.
Договора с контрагентами в 1С:УПП
Справочник Договоры контрагентов в программе 1С предназначен для хранения договоров взаиморасчетов, заключенных с контрагентами. Справочник подчинен справочнику «Контрагенты». Все хозяйственные операции в базе данных с контрагентами оформляются с обязательным указанием договора.
Для каждого договора задается вид договора:
• С поставщиком (С комитентом);
• С покупателем (С комиссионером);
Список видов договора, из которого можно выбирать значение, зависит от значения флажков «Покупатель» и «Поставщик», установленных в форме контрагента.
Для договора должна быть указана валюта взаиморасчетов. В качестве валюты взаиморасчетов может быть задана любая валюта, зафиксированная в справочнике «Валюты». Если в качестве валюты взаиморасчетов по договору указан рубль, то документ по такому договору может быть оформлен только в рублях. Если же в договоре указана иная валюта взаиморасчетов, то расчеты по такому договору в бухгалтерском учете будут отражаться либо как валютные расчеты, а если в договоре установлен признак расчетов в условных единицах, то возможно оформление документов с отражением приобретения и реализации в рублях, документы оплаты оформляются только в рублях.
Для договоров с видом «Прочее», «С комитентом», «С комиссионером» нельзя вести расчеты в условных единицах. Флажок «Расчеты в условных единицах» в форме договора будет не доступен для редактирования. Флажок «Реализация на экспорт» устанавливается в том случае, если по договору с контрагентом осуществляются операции по ставке НДС 0%, и требуется пересчет выручки, полученной в иностранной валюте, в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату оплаты для целей исчисления НДС.
Одним из основных параметров договора является вариант ведения взаиморасчетов по этому договору. В рамках одного договора с контрагентом можно вести взаиморасчеты по договору в целом, по заказам или по счетам.
Для договоров с видом «Прочее» варианты «По заказам» и «По счетам» не доступны, при этом виде договора автоматически устанавливается вариант «По договору в целом».
Для договора можно указать вид ведения взаиморасчетов по этому договору в реквизите «Вид взаиморасчетов». Это позволяет объединять договоры разных контрагентов, назначив им один и тот же вид взаиморасчетов, например: кредитные договоры, договоры с предоплатой, договоры на поставку и т.д. Данный признак будет выступать в качестве дополнительной аналитики в отчетах по взаиморасчетам с контрагентами.
Ведение взаиморасчетов по договору в целом
Если в договоре контрагента выбран вариант ведения взаиморасчетов «По договору в целом», взаиморасчеты отслеживаются по всем документам, оформленным в рамках договора. По договору могут быть оформлены документы «Cчет», «Заказ покупателя», «Заказ поставщику», которые могут быть указаны в документах отгрузки и оплаты. Взаиморасчеты будут вестись в целом по договору, независимо от того, в рамках какого счета или заказа оформлен документ отгрузки или оплаты. При данном варианте ведения взаиморасчетов можно контролировать сумму дебиторской задолженности (контролируется осуществление отгрузки). Для этого в договоре необходимо установить флажок «Контролировать сумму задолженности» и указать сумму допустимой задолженности по договору.
Ведение взаиморасчетов по заказам
Это более детализированный вариант ведения взаиморасчетов с контрагентом. Данный вариант предполагает ведение взаиморасчетов в рамках документов «Заказ поставщику» или «Заказ покупателя». Во всех документах, оформленных по таким договорам, указание заказа является обязательным.
Контролироваться будет сумма отгрузки и оплаты по конкретному заказу, а не в целом по договору. В договоре с покупателем можно задать процент предоплаты, необходимый для осуществления отгрузки товара покупателю. Если процент предоплаты установлен равным 100%, то отгрузка товара покупателю будет производиться только при полной оплате заказа. Если же процент предоплаты не указан (равен нулю), то отгрузка товара будет осуществляться без предоплаты.
Вариант ведения взаиморасчетов по заказам не исключает возможности контроля общей суммы дебиторской задолженности по всем документам, оформленным в рамках договора. Если в договоре с покупателем указано, что товар может быть отгружен без предоплаты по заказу, то сумма отгрузки будет ограничена допустимой суммой дебиторской задолженности, указанной в договоре.
Ведение взаиморасчетов по счетам
В этом случае в качестве сделок выступают счета на оплату. Такие счета предприятие может выставлять покупателю, например, на основании сформированных заказов, можно также регистрировать счета от поставщиков на основании заказов поставщикам. Задолженность в этом случае будет погашаться в рамках указанного счета.
Во всех документах, оформленных по таким договорам, указание счета является обязательным.
Детализация взаиморасчетов по документам расчетов с контрагентами
При использовании детализации взаиморасчетов по расчетным документам для любого варианта ведения взаиморасчетов можно указать прямую связь между документами, влияющими на взаиморасчеты, например, между документами отгрузки и оплаты.
В платежных документах, оформленных по договору с детализацией по расчетным документам в дополнении к договору и следке (заказу) нужно указать информацию о расчетном документе (документе отгрузки, поступления), по которому должна быть зафиксирована оплата.
Во всех документах поступления и реализации, в которых выбран договор, с установленным признаком детализации взаиморасчетов по расчетным документам отображается дополнительная закладка («Предоплата» или «Документы расчетов с контрагентами»). В табличной части на этой закладке можно указать информацию о расчетных документах, сумму в валюте взаиморасчетов по договору. Если в документе выбран договор, расчеты по которому ведутся в условных единицах или в валюте, то дополнительно указывается сумма в валюте регламентированного учета.
Контроль суммы задолженности
Если необходимо контролировать общую сумму дебиторской задолженности по договору, то следует в форме договора установить флаг «Контролировать сумму задолженности» и указать сумму допустимой задолженности по договору. Это будет означать, что отгрузка может производиться, если дебиторская задолженность по договору после отгрузки не превысит указанную сумму. Нулевая сумма означает стратегию «Отгрузка по мере оплаты».
Контроль числа дней задолженности
Если в договоре установлен флаг «По документам расчетов с контрагентами», то дополнительно можно вести контроль не только по сумме дебиторской задолженности, но и по числу дней задолженности. Для этого необходимо установить флаг «Контролировать число дней задолженности, число дней не более» и ввести нужное число дней. Число дней задолженности может контролироваться по календарным дням или по рабочим дням (согласно регламентированному производственному календарю) в зависимости от значения параметра «Способ контроля дней задолженности» в настройках параметров учета.
Дополнительные условия поставки по договору
Для договора можно назначить дополнительные условия поставки товаров от поставщика или поставки покупателю. Для этого в реквизите «Условия договора» следует выбрать значение «С дополнительными условиями». В этом случае в форме договора появится дополнительная закладка «Условия договора», на которой можно задать дополнительные условия по этому договору, путем создания документа «Условия поставок по договорам контрагентов».
Реквизит Условия договора доступен для изменения для видов договора «С покупателем» («С комиссионером») или «С поставщиком» («С комитентом»).
Закладка «Условия договора»
Закладка видна в форме договора для видов договора «С покупателем» («С комиссионером») или «С поставщиком» («С комитентом»), если на закладке «Общие» выбрано условие договора «С дополнительными условиями».
Закладка «Учет товаров»
Закладка видна в форме договора для видов договора «С покупателем» («С комиссионером»). Установка флага «Обособленный учет товаров по заказам покупателей» имеет смысл, если взаиморасчеты ведутся по договору или по заказам. Данный признак означает, что по заказам покупателей по этому договору ведется обособленный стоимостной учет товаров по партиям в рамках заказа. При установке данного флага можно определить прибыльность сделки в рамках каждого конкретного заказа.
Закладка видна в форме договора для видов договора «С покупателем» («С комиссионером») или «С поставщиком» («С комитентом»).
Тип цен определяет тип цен для данного договора по умолчанию. Тип цен выбирается из справочника «Типы цен номенклатуры», если вид договора «С покупателем» («С комиссионером») и из справочника «Типы цен номенклатуры контрагентов», если вид договора «С поставщиком» («С комитентом»), при этом отображаются только типы цен контрагента, с которым оформлен данный договор.
Так же указывается способ расчета комиссионного вознаграждения, который устанавливается по умолчанию в документах «Отчет комитенту» и «Отчет комиссионера», оформленных в рамках данного договора, и сам процент комиссионного вознаграждения.
В том случае, если при оформлении операций с комитентом (комиссионером) необходимо контролировать денежные средства комиссионера (комитента), то устанавливается флаг «Контролировать денежные средства комитента (комиссионера)».
В реквизите «Основная статья» можно выбрать статью движения денежных средств, которая будет подставляться по умолчанию при оформлении документов движения денежных средств по этому договору.
Если в ходе исполнения договора организация выступает в качестве налогового агента по НДС в соответствии со ст. 161 НК РФ, то устанавливается флаг «Организация выступает в качестве налогового агента по НДС».
После этого становится доступным поле «Причина возникновения обязанности», в котором нужно указать причину, по которой возникла обязанность налогового агента (например, аренда государственного имущества). Это важные реквизиты, необходимые для правильного учета НДС, исчисляемого налоговым агентом.
Закладка видна в форме договора для видов договора «С покупателем» («С комиссионером»).
На закладке «Свойства» можно задать для договора дополнительные аналитические признаки - свойства. Свойство договора может иметь несколько значений. Одному договору можно назначить сразу несколько значений различных видов свойств.
На закладке «Категории» можно задать для договора дополнительные аналитические признаки - категории. Одному договору можно назначить сразу несколько категорий. В отличие от свойств категории договоров могут иметь только два значения: относится или нет договор к данной категории
Договор контрагента 1с 8.2
Создание контрагента в программе 1С — действие, как мы понимаем, обязательное. Практически любое предприятие, которое работает и получает доход от своих покупателей должно иметь хотя-бы одного контрагента, которому, например, выставить счет на оплату. Процедура внесения нового контрагента в информационную базу 1С (ИБ) несложная, хотя и имеет некоторые нюансы.
Рассмотрим процесс создания учетной записи нового клиента в конфигурации 1С Бухгалтерия для Украины 8.2. Справедливости ради стоит отметить, что эта процедура весьма подобна и в других конфигурациях 1С. Т.е., пройдя на примере ее единожды, при работе с другими конфигурациями достаточно будет просто вспомнить этот опыт.
В большинстве случаев все сводится к заполнению учетной карточки, иногда нужно создать новую группу для нового вида контрагентов.
К справочнику контрагентов можно перейти, выбрав в главном меню раздел «Покупка» или «Продажа» и нажав на кнопку «Контрагенты». К такому же результату приведет и нажатие одноименной кнопки в закладках панели функций «Покупка» или «Продажа». Еще есть возможность, нажать пункт меню «Операции», выбрать «Справочники» и в списке выбрать «Контрагенты».
В справочнике контрагентов, допустим, создадим новую группу для вида контрагентов — «Важливі постачальники» («Важные поставщики»). Для этого, нажав на кнопке «Добавить группу» (кнопка меню, на которой изображена папка с зеленым знаком плюс), заполним реквизиты новой группы. Заметим, что после создания новой группы в нее можно будет перенести существующих клиентов так, как описано в статье — Как в 1С перенести в другую группу? Заполнив реквизиты нажимаем «ОК».
Заходим в новую группу, нажав стрелочку возле пиктограммы папки. Далее, создадим уже собственно нового контрагента. Для этого нажмите кнопку меню «+Добавить» или клавишу «Ins» на клавиатуре.
Заполняем реквизиты шапки и далее по порядку реквизиты таблиц на закладках ниже. Заметим, что поле наименование можно заполнить таким образом, чтобы было понятно бухгалтеру при поиске и выборе нужной записи в справочнике, это поле не будет присутствовать в печатных формах в большинстве случаев. Там будет использоваться поле «Полное наименование». После заполнения первой закладки переходим ко второй. Для этога нажмем кнопку «Записать», после этого станут доступны все закладки.
На второй закладке заполним адресные и контактные данные данные. Переход к формам для внесения данных реквизитов происходит по нажатию кнопки «…» (рис). Для внесения новой записи для контактов нужно нажать на кнопку «+» в нижнем меню. Далее заполним интуитивно-понятные реквизиты.
К информации в разделе «Контакты» нужно отнестись внимательно, т.к. данные этого раздела используются в документах, формируемых 1С.
Не забудем заполнить вторую закладку контактов «Дополнительно», в ней вводятся позиции контактных лиц.
После проверки результатов заполнения реквизитов на закладке «Контакты» переходим на закладку «Счета и договоры»
От взора внимательного читателя не укроется тот факт, что после перехода на третью закладку в разделе «Договоры контрагентов» появилась запись «основной договор». Действительно, 1С в автоматическом режиме создала эту запись для того, чтобы вести все взаиморасчеты с клиентом. Структура учета программы организована таким образом, при котором все операции с контрагентом проводятся на основе данных указанных в договоре. Заполним основной договор реальным содержимым. Для этого выберите запись договора и нажмите кнопку меню с пиктограммой зеленого карандаша «Изменить».
Заполняйте внимательно реквизиты договора. От этого будет зависеть правильность Вашего учета с клиентом. Напрмер, заполнив неверно позицию «Вид договора» мы рискуем получить в результате неверный принцип работы во взаиморасчетах с контрагентом. Т.е. имеет существенную разницу вид договора «с поставщиком» или «с покупателем» или «с комитентом» и т.д.
Далее указываем реквизиты на последующих закладках договора. Зачастую данных предложенных программой бывает достаточно.
Заполнив данные на очередной вкладке удобно нажимать кнопк снизу «Записать», при этом Вы сохраняете внесенные записи и не рискуете их потерять в случае каких-либо внезапных неполадок. В конце редактирования нажмем кнопку «ОК» для полного внесения в ИБ новых данных договора.
Далее создадим запись или записи о банковских реквизитах клиента. Для этого в разделе «Банковские счета» нажмем кнопку меню «+». Заполним реквизиты банковского счета.
После создания каждого банковского счета сохраняем данные кнопкой «ОК».
И, после редактирования реквизитов договоров и банковских счетов переходим к последней закладке карточки нового контрагента «Схемы налогообложения».
Здесь аналогично действиям на предыдущих вкладках для создания новой записи нажмем кнопку «+» или клавишу Ins. В результате этого будет создана запись варианта налогообложения контрагента, в которой нужно указать период и собственно схему.
Выберем нужный вариант схемы налогообложения и нажмем кнопку «Записать». Данные введенные в поле схем налогообложения будут использоваться при формировании данных Декларации о прибыли.
Проверяем все введенные данные и сохраняем карточку нового контрагента нажатием кнопки «ОК».
На этом создание новой группы и новой карточки контрагента можно считать завершенным.
В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.
Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».
Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Форум поддержки читателей книги "Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы"
Добрый день проблема вот в чем:
Невозможно записать документ: Счет на оплату покупателю
. Не заполнено значение реквизита "Договор контрагента"
хотя заполнял и в "операции-справочники-договоры контрагентов" они есть, а в счете не вставляются!
Когда создаетет договор внимательно относитесь к тому что вы ставите в вид договора с покупателем или с поставщиком. Соответственно в счете-фактура вам не удастся выбрать договор с поставщиком и т.д.
в данном случае стоит: вид договора "с поставщиком"
Я вам именно об этом и говорю. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ в документе ПРОДАЖИ ПОКУПАТЕЛЮ выбрать договор С ПОСТАВЩИКОМ!
вид договора "Прочее" тож не прокатывает!!
надо с комитентом?
Метод научного тыка тут не проходит, в зависимости от вида операции продажи или с покупателем или с комиссионером
ну я ж с этого и начал!какой нужен "вид договора контрагента" чтобы выставить обычный счет покупателю!!
У меня уже лоб болит биться в вашу стену.
В зависимости от контекста продажи
если обычная продажа - то с покупателем
если передача товаров комиссионеру - то с комиссионером
Договоры контрагентов в 1С с дополнительными условиями
Во многих компаниях договоры с клиентами заключаются с определенной периодичностью, например, каждый квартал или год. В договоре часто прописываются дополнительные условия: тип цен продажи, а также указывается список товаров, обязательных для приобретения клиентом в течение срока договора.
Рассмотрим создание договоров с дополнительными условиями в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».
Пример:
Наша организация заключила договор с контрагентом «Мобил» на 1 квартал 2012 года. По условиям договора мы будем продавать товары по оптовым ценам. Кроме того в рамках договора контрагент обязательно должен приобрести следующие товары:
Договор с контрагентом создается в карточке контрагента. Откроем список контрагентов, найдем контрагента Мобил и откроем его.
Меню: Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты
Перейдем на закладку «Счета и договоры», в нижней таблице можно смотреть, редактировать, создавать договоры с контрагентом.
Примечание: один из договоров с контрагентом является основным – он автоматически проставляется в документы по контрагенту. Новый договор удобнее сделать основным, если вы планируете использовать его чаще других договоров с этим клиентом. Для того чтобы сделать договор основным, выделите его в списке и нажмите кнопку «Основной» над таблицей.
Нажмем кнопку «Добавить» и создадим новый договор.
В договоре указываем наименование – «Договор продажи 1 кв.2012», вид договора – «С покупателем», заполняем другие параметры (валюту взаиморасчетов, вид взаиморасчетов и т.д.).
Далее обозначим, что по договору будут дополнительные условия. Для этого в поле «Условия договора» выберем «С дополнительными условиями».
На закладке «Дополнительно» можно указать тип цен продажи по данному договору. Выберем оптовый тип цен. Благодаря этому все продажи по данному договору будут автоматически оформляться программой по оптовым ценам.
Перед указанием самих дополнительных условий договор необходимо записать – нажмем кнопку «Записать».
Указание дополнительных условий по договору контрагента
Для указания условий договора используется специальный документ «Условия поставок по договорам контрагентов». Ввести документ можно в договоре на закладке «Условия договора».
Посмотреть список всех документов вы можете здесь:
Меню: Документы – Управление отношениями с клиентами – Условия поставок по договорам контрагентов
Создадим новый документ в нашем договоре с помощью кнопки «Добавить». В документе уже указаны контрагент и договор, период установим с 1 января по 31 марта 2012г.
В документе также указывается периодичность соблюдения условий. Программа будет проверять выполнение условий контрагентом в каждый указанный период. Т.к. у нас условия на весь срок действия договора, установим периодичность «Квартал».
Далее в документе заполняются сами условия. В качестве условий можно указать:
- Общую сумму покупок
- Список покупаемых товаров с указанием количества, цены и суммы.
Примечание: заполнение общей суммы обязательно, список товаров не обязателен для заполнения.Наиболее популярные способы заполнения условий по договорам контрагентов в документе:
Указывается только общая сумма, список товаров не заполняется. В этом случае единственным условием договора является покупка на указанную сумму, какие именно товары приобретет клиент – не важно.
Указывается список товаров, необходимых для приобретения. Сумма рассчитывается автоматически. Таким образом, клиент по условиям договора обязан приобрести определенное количество товаров.
Указывается общая сумма, а также список товаров с ценами, отличными от оптовых цен. Т.е. по условиям договора клиент будет приобретать товар по другой, более низкой цене (программа будет автоматически подставлять эти цены в документы продажи). При этом он должен приобрести товары на указанную сумму.
В нашем документе мы заполним список товаров, укажем количество и оптовые цены. Для автоматического расчета общей суммы нажмем кнопку «Установить общую сумму».
Пример заполненного документа:
При этом мы даем контрагенту более низкую цену на ноутбуки. Оптовая цена на ноутбук в нашей организации – 12800 руб., а цену по договору мы установили в размере 11500 руб.
По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.
Для упрощения дальнейшей работы по контрагенту сделаем договор основным – нажмем в списке договоров кнопку «Основной».
Оформление реализации по договорам контрагентов с дополнительными условиями
В момент оформления заказов покупателей и реализаций товаров клиенту программа должна учитывать все настройки договора и дополнительные условия.
Создадим документ «Заказ покупателю».
Меню: Документы – Продажи – Заказы покупателей
В заказе выберем контрагента «Мобил», договор подставится автоматически, так как он является основным. Помимо этого в документе сразу подставился оптовый тип цен, т.к. мы выбрали его в договоре.
В списке товаров укажем 110 телефонов, 24 ноутбука, 3 телевизора. Обратите внимание, что цены на товары подставились автоматически. Цены на телефон и ноутбук определились по условиям договора (цена на телефон по условиям совпадает с оптовой, цена на ноутбук – не совпадает), а цена на телевизор – оптовая цена нашей организации.
По кнопке «ОК» проведем и закроем документ.
Примечание: чтобы посмотреть оптовые цены, можно напечатать прайс-лист.
Меню: Справочники – Номенклатура – Печать прайс-листа
На основании заказа покупателя создадим реализацию товаров и услуг, не забудем ввести счет-фактуру.
Проверка соблюдения условий выполнения договоров контрагентами
В конце срока договора менеджерам важно проверить, выполнил ли контрагент указанные условия договора. Также важно контролировать выполнение условий в течение срока действия договора. В любой момент менеджер может посмотреть текущее состояние по условиям договора, для этого можно воспользоваться отчетом «Выполнение условий по договорам контрагентов».
Меню: Отчеты – Продажи – Выполнение условий по договорам контрагентов
В отчете мы увидим все договоры с дополнительными условиями.
В колонке «Сумма» мы видим необходимую сумму покупок (945000) и реальную сумму покупок по договору – (1157480). Значит, условие по общей сумме покупок клиент выполнил.
Далее в отчете выведен каждый товар из документа условий, количество, запланированное к покупке, и реальное количество купленных клиентом товаров. Мы видим, что условия по покупке телефонов клиент выполнил, а вот ноутбуки в нужном количестве куплены не были.
В данной настройке отчета мы видим также подробную информацию по каждому документу продажи клиенту. Отчет можно настраивать – устанавливать отборы по контрагенту или договору, менять состав выводимых данных. Настройка отчета выполняется по кнопке «Настройка».
Таким образом, мы создали договор с контрагентом и указали в нем дополнительные условия. В течение срока договора мы можем контролировать выполнение условий и корректировать взаимодействие с клиентом. Важно понимать, что программа не применяет никаких санкций к клиенту, даже если он не выполнил условия договора. Контроль выполнения условий договора и принятие решений по результатам работы остается за менеджерами.
Справочник "Договоры контрагентов"
Справочник "Договоры контрагентов" предназначен для хранения информации о договорах, заключенных между организациями и контрагентами. Для каждого контрагента может быть заведено неограниченное количество договоров, заключенных с организациями, которые присутствуют в справочнике "Организации".
Полный список договоров всех контрагентов можно просмотреть в списке справочника (главное меню - "Справочники" - "Договоры контрагентов"). Работа со списком договоров конкретного контрагента осуществляется из формы элемента справочника "Контрагенты" на закладке "Договоры контрагента".
При заполнении форм документов, отражающих план поступления денежных средств от покупателей, кредиторов и прочих контрагентов, или при формировании плана расходования денежных средств необходимо указывать соответствующий договор с контрагентом.
Примеры форм списка и элемента справочника "Договоры контрагентов" приведены ниже.
Основные реквизиты справочника "Договоры контрагентов":
- Контрагент – контрагент, которому принадлежит договор;
- Организация – ссылка на организацию, заключившую договор с указанным контрагентом;
- Группа – группа договоров;
- Вид договора – с поставщиком, покупателем, комитентом, комиссионером либо прочий;
- Наименование договора;
- Номер и дата договора;
- Срок действия – дата, до которой договор считается действительным;
- Валюта – валюта взаиморасчетов по договору;
- Установлен срок оплаты по договору в днях – признак контроля сроков расчетов по договору. Указывается конкретное количество дней;
- Основной ЦФО – центр финансовой ответственности организации, который в большинстве случает осуществляет и контролирует расчеты по данному договору с контрагентом. Используется для автоматической подстановки в платежные документы и документы планирования;
- Основная статья ДДС – статья движения денежных средств, которая преимущественно используется при расчетах по данному договору с контрагентом. Как и основной ЦФО, используется для автоподстановки в документы.